Какие проводки оформить при перечислении подотчетных средств на банковскую карту работника в сервисе «Контур.Бухгалтерия»?
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, каким образом отразить в Контур.Бухгалтерии операцию с подотчетными средствами? Организация на УСН 15%, перепродажа, со счета компании перевели на карту директора подотчетные средства для оплаты транспортных расходов. Имеем исходящее п/п (автоматически к документу прикрепилась проводка 71-51 Выдача денег под отчет), входящие документы от транспортной компании ровно на сумму выданных подотчетных средств. Какие дальнейшие действия в Сервисе Контур.Бухгалтерия? Оформляю Авансовый отчет (Транспортные услуги привязаны к счету 44, а страховой сбор к счету 10), в "Операция" выбирать проводку 10-71, 44-71 или 26-71? Нужно ли еще какие-то операции делать в сервисе?
Подскажите, пожалуйста, каким образом отразить в Контур.Бухгалтерии операцию с подотчетными средствами? Организация на УСН 15%, перепродажа, со счета компании перевели на карту директора подотчетные средства для оплаты транспортных расходов. Имеем исходящее п/п (автоматически к документу прикрепилась проводка 71-51 Выдача денег под отчет), входящие документы от транспортной компании ровно на сумму выданных подотчетных средств. Какие дальнейшие действия в Сервисе Контур.Бухгалтерия? Оформляю Авансовый отчет (Транспортные услуги привязаны к счету 44, а страховой сбор к счету 10), в "Операция" выбирать проводку 10-71, 44-71 или 26-71? Нужно ли еще какие-то операции делать в сервисе?
Comments
-
Добрый день.Цитата: Имеем исходящее п/п (автоматически к документу прикрепилась проводка 71-51 Выдача денег под отчет)Проводка правильная.Цитата: входящие документы от транспортной компании ровно на сумму выданных подотчетных средств.Документы транспортной компанией оформлены на организацию или на директора как ФЛ? Какие конкретно документы предоставлены?Цитата: Транспортные услуги привязаны к счету 44У вас торговая организация или производственная, но эти транспортные услуги связаны с доставкой реализованной продукции?
-
Добрый день! Александра Кривошеева, Документы ТК выписаны на организацию.: Акт выполненных работ и Отчет по страхованию грузов.У нас торговая организация, это была доставка готовой мебели для нашего клиента, но пока мебель не продана ему, а числится на остатках.
-
Цитата: Оформляю Авансовый отчетВерно.Цитата: Транспортные услуги привязаны к счету 44Вы не включаете их в цену товара, принимаете на себя?Цитата: а страховой сбор к счету 10Здесь логики не поняла, я бы отнесла на тот же 44 счет.Цитата: в "Операция" выбирать проводку 10-71, 44-71 или 26-71?Если сделаете прямую проводку Дт 44 - Кт 71, у вас нигде не отразятся расчеты с транспортной компанией и тогда акт сверки сформировать не получится. Поэтому я бы сделала проводку Дт 60 (перевозчик) - Кт 71, а затем отдельным документом отразила в программе транспортную услугу (Дт 44 - Кт 60).
-
Александра Кривошеева, дело в том, что счета в транспортных услугах в авансовом отчете доступны к редактированию, а страховой сбор - нет выбора счета, только 10-ый и все.
-
Страховой сбор, наверное, у вас заведён как материал. Заведите такую же услугу.
-
Александра Кривошеева, Спасибо!
